TUTORIAL DE PREPARAÇÃO DOS DADOS PARA EXPORTAR PARA O ECF - ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL |
Primeiramente deve-se saber que o ECF informa à RFB o plano de contas da empresa, saldos iniciais e finais das contas patrimoniais e também das de resultado, cálculo de IRPJ e CSLL, informações do quadro societário da empresa e outras informações gerais! Deve-se levar este tutorial à risca pois o não cumprimento dos passos a seguir resultará em uma declaração incorreta ou na não validação da mesma! A contabilidade (Balanço) da empresa deve estar fechada, com o devido resultado transferido para o patrimônio líquido! Caso esteja tudo certo, prossiga! Se a contabilidade (Balanço) não estiver pronta, entre em contato com nossos consultores; Antes de iniciar, atualize seu sistema CIAL Escrita através deste link: https://www.cial.com.br/atufisc.exe
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ATENÇÃO: Para Empresas do LUCRO REAL , o ECF deve ser feito exatamente NO MESMO COMPUTADOR onde foi transmitido os ECD pois o programa SPED ECF precisará recuperar os dados do ECD para que a declaração seja transmitida! Neste tutorial ensinaremos como fazer o processo completo!
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1. No plano de contas por empresa, o campo Cód. Referencial deve estar preenchido em todas as contas, respeitando O GRAU de cada conta! Código Iniciados por 1 são do Ativo, iniciados por 2 do Ativo e Receitas e Despesas devem ser iniciados por 3. Siga a tabela: Grau 1 = Código referencial com 1 dígito (EX: 1) Grau 2 = Código referencial com 3 dígitos (EX: 1.01) Grau 3 = Código referencial com 5 dígitos (EX: 1.01.01) Grau 4 = Código referencial com 7 dígitos (EX: 1.01.01.01) Grau 5 = Código referencial com 9 dígitos (EX: 1.01.01.01.01) (Exceto Despesas e Receitas) Veja exemplo a seguir: |
2. Nas contas de resultado, as contas de nível 1 de RECEITAS e DESPESAS devem ter o mesmo código, que é o 3. Isto porque para a RFB, as despesas são classificadas como dedução da receita e precisam seguir a mesma linha de códigos porém, negativamente! OBS: Nas contas de Resultado as contas possuem 5 graus no CIAL e 6 no plano referencial.... as contas analítica vão possuir 11 dígitos ao invés de 9! Sendo assim, aconselha-se a não utilizar o nível 2 (código com 3 dígitos) do plano referencial.
Veja a seguir: |
3. As contas do Resultado do exercício NÃO precisam ser classificadas pois as mesmas não exportam para o ECF, somente deve-se classificar as contas de Custos de Mercadorias como CMV por exemplo. Veja abaixo:
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4. Após preencher corretamente todo o plano de contas com os respectivos Códigos Referenciais, você deve informar dentro do cadastro da empresa na aba SÓCIOS os sócios da empresa!
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5. Caso a empresa tenha lançamento de CMV - Custo de Mercadorias Vendidos ou qualquer tipo de lançamento que se equipare com este, deve-se apagar os lançamentos no Diário referentes a isso, anotar os valoes e refazer através da tela abaixo! Isto porque, para exportar corretamente estes dados, fizemos alterações no sistema que irão gerar código internos para nós identificarmos o saldo de cada item! OBS: Para lançar o CMV, as contas de resultado NÃO PODEM ESTAR ENCERRADAS! Terá que desfazer o encerramento e depois que lançar o CMV, encerrar as contas novamente! SE A EMPRESA NÃO LANÇA CMV, IGNORE ESTA ETAPA!
Caso a Empresa possua apuração Trimestral, deve-se lançar esses dados 4 vezes! Os códigos das contas devem ser conferidos e a conta RCM, caso o cliente opte por transferir o saldo direto para o resultado, deve alterar a conta para a 595.000-7. O valor do estoque inicial e das compras, o sistema puxa de acordo com as contas que foram citadas acima assim que clicar no botão APURAR, já o saldo final o cliente deve lançar no campo manualmente!
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6. Após finalizar os passos acima, já pode-se fazer a exportação, para isso é preciso atualizar a sua versão do CIAL Exportador através do link http: //www.cial.com.br/atuexportador.exe; Após fazer a atualização siga os passos abaixo: |
7. Abra o seu CIAL EXportador e feche o CIAL Escrita; OBS: Aconselhamos que esta exportação seja feita no SERVIDOR e que todos os sistema estejam fechados nas estações!!!! Caso apareça qualquer erro ou mensagem não mencionada neste tutorial, deixe a mensagem na tela e chame imediatamente o suporte técnico!
Passo 1: Clique na aba Seleção Passo 2: Escolha qual dos 3 layouts você irá exportar (Obs: Apuração Anual e Trimestral são para Lucro Real) Passo 3: Digite o Código da Empresa ou siga o próximo passo para Pesquisar
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8. Pesquisar código da empresa e iniciar a exportação:
Passo 1: Clique nas reticências para abrir o campo de pesquisa da empresa Passo 2: Selecione CIAL Escrita Passo 3: Digite o nome da empresa no campo e clique em Pesquisar ou simplesmente clique em Pesquisar para listar todas as empresas;
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9. Iniciando a Exportação: Passo 1: Clique na Aba Exportação dentro do seu CialExportador; Passo 2: Clique em Exportar; Passo 3: Verifique os parâmetros conferindo-os atentamente e clique em Confirmar.
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10. Clique em Apurar na tela que irá aparecer; OBS: O sistema deve fazer a apuração fechar a tela autoamticamente e abrir uma janela para que clique em OK para iniciar a exportação. Caso dê algum erro neste processo, entre em contato imediatamente com o Suporte deixando a mensagem na tela.
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11. Após terminar a exportação, basta salvar o arquivo e importa-lo dentro do Sistema SPED ECF. ATENÇÃO: No máximo, a escrituração poderá apresentar um ou outro erro referente à cadastro dentro do SPED ECF. Caso apresente erros de CÓDIGO REFERENCIAL incorreto ou fora de vigência, chame o suporte técnico pois deve haver inconsistência no lançamentos dos dados! |
12. Para importar a escrituação dentro do SPED ECF, siga os passos abaixo:
Clique no botão circulado em vermelho dentro do seu programa SPED ECF:
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13. Quando a escrituração for de empresas do LUCRO PRESUMIDO, aparecerá a seguinte mensagem na tela, Clique em NÃO: |
14. Clique no botão abaixo para validar a ECF e ver se existe algum erro na escrituração. Após fazer este passo, poderá aparecer um relatório de erros, analise-os e veja se é possível resolve-los com facilidade. Caso haja dificuldade nos mesmos, chame o Suporte Técnico para lhe orientar:
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15. Para as Empresas de LUCRO REAL, antes de enviar o ECF é necessário fazer a recuperação do ECD. Seguindo os passos abaixo: Nesta etapa, deverá aparecer na lista, a Escrituração específica da empresa em questão, selecione-a, DESMARQUE a caixinha "Utilizar os dados recuperados da ECF....." e Clique em OK: ATENÇÃO: É muito importante DESMARCAR a caixinha "Utilizar os dados recuperados da ECD....."!!!! |
16. Após fazer estes passos sua escrituração estará pronta para ser Transmitida! |